¿Por qué se cobra un canje triple?

Updated on febrero 2, 2024

En el trading, los swaps son como los ajustes que se hacen a tu operación cuando se mantiene durante la noche. Estos swaps pueden clasificarse como swaps dobles o swaps triples.


Un doble swap representa el ajuste típico que se realiza cada noche por mantener una operación, que puede ser a su favor o en su contra, en función del diferencial de tipos de interés.


Por el contrario, los intercambios triples son un caso único que se produce los miércoles por la noche. Cuando hablamos de swaps triples, significa que los operadores están sujetos a un ajuste algo más amplio que tiene en cuenta tres días: miércoles por la noche, jueves por la noche y viernes por la noche. Este ajuste ampliado se realiza principalmente para incluir los intereses del fin de semana, cuando los mercados suelen estar cerrados. También puede ser positiva o negativa.


El triple swap se calcula multiplicando por tres el tipo swap diario estándar.

He aquí un ejemplo de cómo podría funcionar un intercambio triple:


  • Supongamos que abre una posición larga en EUR/USD el miércoles a 1,1000.
  • El tipo swap diario estándar para EUR/USD es de -0,1 pips.
  • Por lo tanto, si mantiene su posición abierta durante la noche del miércoles, se le cobrará un triple swap de -0,3 pips.
  • Esto significa que en su posición se cargarán o abonarán 300 $ por lote que esté negociando.

Si tiene previsto mantener una posición abierta durante el fin de semana, asegúrese de tener en cuenta la comisión del triple swap en su plan de negociación.

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